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甘肅電投張掖發電有限責任公司增資擴股公告(國資監測編號G62020GS1000003)

2020-08-17 09:32點擊數(0) 加入收藏

項目編號:WL2020RZ003

項目名稱甘肅電投張掖發電有限責任公司項目編號
掛牌起始日期2020年8月17日掛牌截止日期2020年10月15日
掛牌期滿,如未征集到意向受讓方掛牌期滿后如未征集到意向受讓方,信息發布終結。


項目
概況
增資企業基本情況企業名稱甘肅電投張掖發電有限責任公司
注冊地(住所)甘肅省張掖市甘州區兔兒壩工業園區
公司類型(經濟性質)有限責任公司法定代表人劉志全
成立時間2003/10/18注冊資本
(萬元)
56000
統一社會信用代碼/注冊號91620700745886635H所屬行業電力、熱力生產和供應業
經營范圍電力、熱力能源項目的開發、建設、經營管理,與電力、熱力生產相關的煤炭、高新技術、環保產品、石膏、灰渣等副產品、綜合利用產品的開發、經營,煤炭批發、零售,貨物裝卸服務,購售電業務,物業管理服務,住宿服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
職工人數410
增資前股權結構
序號前十位股東名稱持股比例(%)
1甘肅省電力投資集團有限責任公司55
2中國中煤能源集團有限公司45
增資企業承諾我方擬實施增資擴股,并通過產權交易機構發布增資擴股信息,依照公開、公平、公正、誠實信用的原則作如下承諾:

1.本次增資擴股是我方的真實意愿表示,涉及產權權屬清晰;我方增資擴股已履行了有效的內部決策程序。

2.增資擴股公告及附件材料內容真實、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,不存在未披露的限制條件。

3.我方在增資擴股過程中,自愿遵守法律法規規定及產權交易機構的相關規定,恪守《增資擴股公告》約定,按照有關程序及要求等履行我方義務。

我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有其他違法、違規行為,給增資擴股活動相關方造成損失的,我方愿意承擔相應的法律責任及經濟賠償責任。

主要財務指標
近三年企業審計數據             單位:萬元
2018年度2019年度2020年度
資產總額162801.623938152323.253409139934.748531
負債總額109060.19750194163.39587671438.287466
所有者權益53741.42643758159.85753368496.461065
營業收入81155.45873181258.10957746070.902708
利潤總額56.0541544460.41042613782.120676
凈利潤47.6990184418.43109610336.603532
審計機構名稱北京興華會計師事務所大信會計師事務所(特殊普通合伙)立信會計師事務所(特殊普通合伙)
最近一期企業財務報表數據        單位:萬元
報表日期營業收入利潤總額凈利潤
2020/05/3146070.90270813782.12067610336.603532
報表類型資產總額負債總額所有者權益
年報139934.74853171438.28746668496.461065
評估情況評估機構北京卓信大華資產評估有限公司評估基準日2020/05/31
資產總額

139934.75萬元

負債總額

71438.34萬元

凈資產

68496.41萬元

股東全部權益評估價值:69620萬元

每股對應估值

1.2432元
項目內容擬募集資金總額及對應持股比例
序號募集資金總額(萬元)征集投資方數量
120000不超過2家
擬新增注冊資本

16000萬元

掛牌價1.25元/每注冊資本金元
募集資金用途償還到期非流動負債或補充流動資金。
增資后企業股權結構(擬)1.肅省電力投資集團有限責任公司,出資額30800萬元,持股42.78%;

2.中國中煤能源集團有限公司,出資額25200萬元,持股35%;

3.本次新增投資方,出資額20000萬元,合計持股22.22%。

增資行為決策及批準情況增資企業決策文件董事會決議
國資監管機構省(直轄市、自治區)級國資委監管
所屬集團或主管部門甘肅省電力投資集團有限責任公司
批準單位名稱及文件名稱(含文號)甘肅省電力投資集團有限責任公司《關于審議張掖發電公司增資擴股事宜的決議》(第二屆董事會第三十八次會議)


特別
告知

是否涉及重大債權債務處置事項不涉及
職工是否參與增資不涉及
原股東是否參與增資
其他需披露事項

1.甘肅電投張掖發電有限責任公司(以下簡稱“融資方”)成立于2003年10月18日,注冊資本5.6億元,實收資本5.6億元,注冊地址為甘肅省張掖市甘州區兔兒壩工業園區。主要經營電力、熱力能源項目的開發、建設等業務,是甘肅省“十五”計劃重點項目,也是甘肅省內第一個控股建設的大型火電項目。

2.融資方現有裝機65萬千瓦,于2003年5月經國務院批準立項,2004年4月開工,1、2號機組分別于2005年、2006年投產。2008年底完成2×325MW增容改造,2013年完成兩臺機組脫硝改造。2015年10月,2×325MW機組順利通過熱電聯產認定,10月28日實現向張掖城區居民集中供暖,供暖面積1200多萬平方米。在2017和2018年先后完成#1號和2號機組超低排放改造工程,2019年完成全廠水系統優化改造工程。

3.融資方2019年發電量25.15億千瓦時,供熱量518.66萬吉焦,實現營業收入8.13億元,凈利潤0.44億元。

4.主要債權包括應收票據906.50萬元、應收賬款10,629.49萬元。主要債務包括長期借款46,024.00億元、一年內到期的非流動負債26,376.00萬元、應付票據6,000.00萬元、應付賬款7,637.12萬元、預收款項3,355.45萬元。

5.本次募集資金總額超出新增注冊資本金的部分計入資本公積,由新老股東共同享有。

6.其他詳見審計報告、評估報告、法律意見書等備查文件。


增資
方案
遴選方式

1.意向投資方經確認具備投資資格并按時足額交納交易保證金后成為合格意向投資方。

2.融資方根據合格意向投資方的條件等因素審議選定投資方,確定投資方增資金額、股份比例。

3.若募集資金達到擬募集資金金額,則融資方與審議選定的投資方簽訂《增資擴股協議》。若募集資金不足或超出擬募集資金金額,則采用競爭性談判方式由融資方審議選定投資方、確定增資金額及股份比例。

遴選方案主要內容

1.遴選安排:

(1)公告期:本次增資擴股公告期為40個工作日。

(2)若募集資金達到擬募集資金金額,則融資方與審議選定的投資方簽訂《增資擴股協議》。若募集資金不足或超出募集資金金額,則采用競爭性談判方式由融資方審議選定投資方、確定增資金額及股份比例。

2.競爭性談判的主要內容:

融資方將從以下幾個主要方面(包括但不限于),通過競爭性談判方式對合格的意向投資方進行遴選:

(1)意向投資方的綜合實力,包括:企業背景、股東構成、企業信用、行業聲譽、財務狀況、資金實力、盈利狀況、投融資能力以及公司治理情況等。

(2)意向投資方相關行業市場競爭力突出,在資質、技術、人才、資金、市場等方面能夠與融資方實現資源能力優勢互補或協同效應。

(3)意向投資方與融資方的契合程度:認同融資方企業文化、公司治理方式及未來發展規劃。與融資方或其股東建立良好溝通協作關系、有過合作經歷的意向投資方優先。

(4)意向投資方認同融資方對于增資后公司治理、公司運營、盈虧承擔和利潤分配原則實施的安排,能夠積極配合融資方對重大投資項目安排的優先。

(5)意向投資方報價。

增資達成或終結的條件

1.增資達成條件:征集到符合條件的意向投資方,滿足擬募集的資金金額及比例等要求,意向投資方符合投資方資格條件及接受增資條件,且增資價格不低于掛牌價,并取得融資方有權批準機構同意,則增資達成。

2.增資終結條件:

(1)本項目信息披露期滿后,經投資方遴選程序后未產生符合條件的意向投資方。

(2)融資方與審議選定的投資方未能就增資金額、股份比例達成一致,未能簽署增資擴股協議。


投資
條件
投資人資格條件

1.意向投資方須為依法成立并有效存續的企業法人或其他經濟組織,意向投資方如為私募股權投資基金,須在基金業協會完成備案,且賬面實際募集資金滿足本次投資要求。

2.意向投資方須具有良好的商業信用,財務狀況良好,具備出資能力,自身不存在無法償還的到期債務或處于被接管、破產狀態。

3.意向投資方不得要求融資方接受任何性質的對賭條款和業績承諾。

4.意向投資方須符合國家法律、行政法規規定的其他條件。

增資條件及其他事項1.本項目公告期即為盡職調查期,意向投資方須提供加蓋公章的營業執照(副本)和公司章程復印件、法定代表人授權委托書后方可查閱備查文件。

2.意向投資方交納交易保證金后,即視為已詳細閱讀并完全認可本項目所涉增資相關文件所披露內容;并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受本公告內容及融資方的現狀及可能存在的瑕疵,同意根據相關法律、法規、規范性文件及本公告的規定全面履行本次增資程序。

3.本次增資僅接受貨幣出資,貨幣幣種須為人民幣。  

4.本項目不接受代持或委托持股情形,不接受聯合體投資,不接受資產管理計劃或信托計劃的投資。

其他事項:

1.意向投資方應自備終端進行交易活動,因設備或網絡等故障導致的一切風險及責任由意向投資方自行承擔。2.省產交所向投資方僅開具服務費發票。3.本次增資活動的最終解釋權歸融資方所有。

標的交付投資方簽署《增資擴股協議》并付清增資價款后與融資方辦理工商變更登記手續。


投資
指南
操作規則意向投資人在報名前請務必遵照e交易平臺(www.ejy365.com)的《e交易平臺產權交易操作指南》要求,了解標的情況、資格、注冊報名等內容。如未全面了解相關內容,違反相關規定,您將承擔無法參與項目、保證金不予退還等不利后果,請審慎參與競買。
現場盡調公告期內,9:00-12:00,14:30-17:00(節假日除外)
意向投資報名報名時間

2020年817日至2020年1015日17時

報名手續意向投資方應在公告內向甘肅省產權交易所提交報名資料,具體如下:

1.法人需提供營業執照、法身份證等資質文件。非法人組織需提供可證明其主體資格的相關材料。委托代理的須提供授權委托書、委托人受托人身份證復印件。

2.《投資申請與承諾書》、《投資須知》、密封《報價書》等申請文件。

3.甘肅省產權交易所要求提供的其他文件材料。

保證金及處置方式

1.意向投資方須在公告期截止日17時前交納擬投資金額30%交易保證金。

2.意向投資方未成為投資方的,交易保證金將按原渠道無息退還。

3.意向投資方成為投資方的,交易保證金在扣除省產交所的交易服務費用后,余額轉為部分投資價款。

4.為保護各方合法權益,在此做出特別提示,意向投資方通過資格確認交納交易保證金即應履行如下承諾:如意向投資方存在以下任何一種情形,融資方和省產交所可扣除該意向投資方的交易保證金,在扣除省產交所的交易服務費用后作為對相關方的補償,交易保證金不足以補償的,相關方可按實際損失繼續追訴。

(1)意向投資方在被確定為投資方后,因投資方原因未在3個工作日內簽訂《增資擴股協議》的,并于《增資擴股協議》生效后5個工作日內全部增資款匯入指定賬戶。

(2)意向投資方提供虛假、失實材料造成融資方及省產交所損失的。

(3)意向投資方拒絕參與交易程序的。

(4)意向投資方泄露融資方及其關聯企業的商業秘密的。

(5)意向投資方違反在遞交報名資料時所簽署的承諾文件的。

服務費
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聯系
方式
標的咨詢聯系人:魯經理18152134536   馮經理 13919178664
盡調咨詢聯系人:劉經理13993630181
咨詢時間公告期內,9:00-12:00,14:30-17:00(節假日除外)
其    他

1.甘肅省產權交易所網站www.516234.tw

2.微信公眾號:GSCQ456

3.地址:蘭州市城關區張掖路87號中廣商務大廈9






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