甘肅省產權交易所
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甘肅山丹青龍節水管業有限責任公司增資擴股項目交易公告(國資監測編號G62020GS1000005)

2020-09-24 09:34點擊數(0) 加入收藏

項目編號:WL2020RZ005

項目名稱甘肅山丹青龍節水管業有限責任公司增資擴股項目項目編號18ZZKG20200006
掛牌起始日期2020/9/23掛牌截止日期2020/11/24
掛牌期滿,如未征集到意向受讓方掛牌期滿后如未征集到意向受讓方,信息發布終結。
項目
概況
增資企業基本情況企業名稱甘肅山丹青龍節水管業有限責任公司
注冊地(住所)甘肅省張掖市山丹縣
公司類型(經濟性質)有限責任公司法定代表人馬子明
成立時間2003/02/28注冊資本
(萬元)
5380
統一社會信用代碼/注冊號91620725719076428U所屬行業非金屬礦物制品業
經營范圍全省水資源的開發、建設的投融資,水利水電、河道治理、城鎮供水、水土保持、水權經營、水環境治理、水利旅游,土地開發;水利水電行業設計,咨詢,監理,施工,代建;涉水事務的科研開發、成果轉讓,物業管理、房屋租賃;水利專業干部培訓、代辦會議及接待,百貨的批發零售,水利工程設備、五金交電(不含進口攝、錄像機)、汽車配件、室內裝飾等業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
職工人數140
增資前股權結構
序號前十位股東名稱持股比例(%)
1甘肅水務山丹供水有限責任公司100
增資企業承諾
主要財務指標
近三年企業審計數據             單位:萬元
2018年度2019年度2020年度
資產總額9507.186410104.8818——
負債總額7674.94276307.057——
所有者權益1832.24373797.8248——
營業收入8873.94797944.03——
利潤總額841.8936-365.8876——
凈利潤709.0387-350.8526——
審計機構名稱甘肅宏宇會計師事務所中興華會計師事務所業務無法提供
最近一期企業財務報表數據        單位:萬元
報表日期營業收入利潤總額凈利潤
2020/08/31392.65981.370281.3702
報表類型資產總額負債總額所有者權益
月報12774.50838658.74654115.7618
評估情況評估機構評估基準日
資產總額
負債總額
凈資產
每股對應估值
項目內容擬募集資金總額及對應持股比例
序號募集資金總額(萬元)對應持股比例
1754.54511.1111%
擬新增注冊資本本次增資擬增加注冊資本金:672.5萬元;
投資方擬認購資本金不得少于672.5萬元;
投資方投資額不得低于754.545萬元;
擬增資底價1.122元/每注冊資本金元
募集資金用途1.優化國有資本資源配置,促進國有資本保值增值水平提升; 2.完善法人治理結構,促進公司現代企業治理水平提升 3.轉換市場化經營機制,促進公司經營獲利提升,落實公司戰略發展目標
增資后企業股權結構原股東股權占比:88.8889%,本次增資投資人股權占比11.1111%
增資行為決策及批準情況增資企業決策文件批復
國資監管機構省(直轄市、自治區)級國資委監管
所屬集團或主管部門甘肅省水務投資有限責任公司
批準單位名稱及文件名稱(含文號)甘肅水務山丹供水有限責任公司、關于轉發《混合所有制方案的批復》的通知、甘水務山丹發【2020】96號


特別
告知

對增資有重大影響的相關信息1.本項目一經公告即可進入調查期,意向投資方在咨詢、調查期內,有權及有義務了解、調查標的,并對可能存在的和潛在的瑕疵進行全面審查,或聘請相關專業人員進行調查和論證。意向投資方報名且通過資格確認并交納交易保證金即表示其已充分了解公告信息、投資須知、投資申請與承諾書等附件材料全部內容,已詳細閱讀并完全認可本項目所涉及的財務、法律文件且完全了解及認可標的的現狀,已認真考慮了關于本次增資擴股涉及的標的企業相關經營、行業、市場、政策及其他不可預計的各項風險因素,已完成對本項目的全部盡職調查,并依據盡職調查以其獨立判斷決定自愿全部接受本公告之內容,自愿承擔可能存在的一切風險與責任。 2.標的均以展示的融資方現狀為準,省產交所及融資方對標的不承擔任何瑕疵擔保責任,省產交所及融資方無論采用何種方式對標的所做的介紹和評價(包括但不限于相關資料、圖片展示及口頭介紹等),僅供意向投資方參考,不構成任何擔保。 3.省產交所向投資方僅開具服務費發票。 4.甘肅省產權交易所不提供競價場地及設備,意向投資方應自備終端進行網絡競價,因設備或網絡等故障導致的一切風險及責任由意向投資方自行承擔。 5.投資方應無條件認可競爭性談判結果,包括但不限于接受投資方投資、不接受投資方投資、接受投資方投資并調整投資方認購股權占增資后的股權比例等。 6.以下內容引自甘安勵評報字【2019】第086號《資產評估報告》 (一)資產權屬存在產權瑕疵的情形: (1)本次評估范圍內的所有房屋建筑物均未辦理房屋產權證。房屋建筑面積按 施工圖紙和評估人員與企業資產管理人員現場測量結果作為評估計算的依據。 (2)本次評估范圍內的無形資產-土地,其中有1宗尚未辦理土地使用權證。 (3)本次納入評估范圍的2輛車輛,行駛證證載權利人與被評估單位名稱不一 致,系企業工商己變更單位名稱,行駛證尚未及時變更形成。 對上述事項,被評估單位已經出具聲明,權屬歸甘肅山丹青龍節水管業有限責任公司所有,不存在產權糾紛。評估是以產權權屬明確不存在糾紛的前提進行的。 (二)本次評估,被評估單位承諾無未決事項、法律糾紛等不確定因素。 (三)本報告所列賬面值系引用天一永信清審字【2019】062號審計報告的審定數。引用中無調整事項。 (四)土地使用權評估值系引用甘肅方家不動產評估咨詢有限公司甘方估字 2020130號估價報告及土地咨詢報告的評估值,土地使用權評估結果引用過程中未進行調整,對所引用的報告數據均己進行了復核程序,土地評估結果尚未獲得國土資源部門的確認和備案。 (五)山丹青龍管業公司老廠土地,面積48,038.65平方米,尚未繳納土地出讓金,土地賬面值為繳納的契稅,土地評估值5,183,400.00元,系引用甘肅方家不動產評估咨詢有限公司土地咨詢報告的評估值,造成整體評估值虛增5,183,400.00。 (六)重大期后事項 被評估單位土地系被評估單位在評估基準日前已實際占有使用,本次按評估目的,將甘肅方家不動產評估咨詢有限公司評估的土地納入了評估范圍。 (七)甘肅山丹青龍節水管業有限責任公司納入評估范圍的機器設備有報廢和閑置資產。其中報廢設備94項,主要是早期購置設備(2005年以前),賬面原值933,537.61元,凈值8,431.47元;閑置設備4項,賬面原值243,008.72元,凈值 92,490.11 元。 (八)敦煌宏禹管道有限責任公司是甘肅山丹青龍節水管業有限責任公司全資子公司,于2012年3月注冊成立,注冊地址為酒泉敦煌市七里鎮工業園區,2012年經甘肅省文物博物館審定,該廠區所在地七里鎮工業園區被劃為文物保護區,加之該區域項目較少,企業決定于2014年關閉歇業,截止目前一直處于關停狀態。敦煌宏禹管道有限責任公司的部分存貨,存在積壓現象。因清產核資報告出具的是甘肅山丹青龍節水管業有限責任公司和敦煌宏禹管道有限責任公司的合并報告,評估表的賬面值是按清產核資的審定數,各科目均己合并,本次評估沒有長期股權投資科目。 (九)山丹青龍管業公司2018年12月26日從中國農業銀行股份有限公司 張掖分行借款5,000,000.00元,借款期限為2018年12月26日至2019年12月 25日。該筆借款由公司法定代表人個人提供擔保。山丹青龍管業公司2019年6月21日從甘肅山丹農村商業銀行營業部借款 8,000,000.00元,借款期限為2019年6月21日至2020年6月20日。該筆借款由甘肅山丹水利水電工程局有限責任公司提供擔保。 (十)山丹青龍管業公司其他應付款中職工借款掛賬1,878,570.45元,系2013年5月該公司為擴大生產經營向職工借的集資款,約定年利率12.3%,截止2019年9月30日該公司未支付借款利息。 (十一)報告中的評估結論是反映評估對象在本次評估目的下,根據公開市場的原則確定的公允價值,未考慮資產進行產權登記或權屬變更過程中應承擔的相關費用和稅項,也未對資產評估增值額作任何納稅調整準備。若因房屋建筑 面積有誤引起評估價值的變動,相應調整評估值。 (十二)本次評估我們對委估資產的法律權屬給與必要的關注,但資產評估專業人員執行資產評估的目的是對評估對象價值進行估算并發表專業意見,對評估對象的法律權屬確認或發表意見超出評估師執業范圍。本評估報告不能作為資產占有方產權權屬確認的依據。 (十三)在評估基準日后至評估結論有效期以內,如果資產數量及作價標準發生變化時,應當進行適當調整,而不能直接使用評估結論。應按以下原則處理: (1)當資產數量發生變化時,應根據原評估方法對資產數額進行相應調整; (2)當資產價格標準發生變化、且對資產評估結果產生明顯影響時,委托人應及時聘請有資格的資產評估機構重新確定評估價值; (3)對評估基準日后,資產數量、價格標準的變化,委托人在資產實際作價時應給予充分考慮,進行相應調整。
是否涉及重大債權債務處置事項
原股東是否參與增資
職工是否參與增資
其他需披露事項——


增資
方案
遴選方式競爭性談判;
遴選方案主要內容意向投資方經融資方確認具備投資資格且按時足額交納交易保證金后,成為合格意向投資方。信息披露期滿,如所征集到的合格意向投資方擬認購的注冊資本數等于本次增資擴股擬新增的注冊資本數且認購價格不低于增資底價,則直接簽約;如征集到的合格意向投資方擬認購的注冊資本數大于本次增資擴股擬新增的注冊資本數,將采用競爭性談判方式通過包括但不限于以下各方面因素對意向投資方進行遴選: (1)意向投資人須為境內依法設立并有效存續的企業法人。(2)意向投資人的依法誠信經營情況、行業地位及市場信譽情況。 (3)意向投資方相關行業市場競爭力突出,在資質、技術、人才、資金、市場等方面能夠與公司實現資源能力優勢互補或協同效應。 (4)意向投資方與公司具有文化理念的整合性,并具有良好的財務狀況和支付能力。(5)意向投資方以貨幣增資(6)意向投資方應符合有關法律法規規定的其他條件。
增資達成或終結的條件信息披露期滿,如所征集到的合格意向投資方擬認購的注冊資本數等于或小于本次增資擴股擬新增的注冊資本數,則項目成交;如征集到的合格意向投資方擬認購的注冊資本數大于本次增資擴股擬新增的注冊資本數,融資方于公告期結束后對取得投資資格的意向投資方進行競爭性談判,根據談判結果確定投資方、增資價格(不低于1.122元/元注冊資本)、投資方所認購股權占增資后企業的股權比例,作為本增資擴股項目的最終結果。


投資
條件
投資人資格條件1.投資方須為境內依法成立并有效存續的企業法人,本次增資不接受聯合體投資。 2.符合國家有關法律法規及規范性文件規定的其他條件。 3.融資方有權對意向投資方是否符合資格條件進行判斷,并保留最終解釋權。
增資條件及其他事項

1.本次增資擴股募集1家投資方。

2.投資方擬認購新增注冊資本數額應為672.5萬元;認購價格不得低于增資底價。認購方式為貨幣入股。

3.投資方應無條件認可增資結果,包括但不限于經直接簽約或競爭性談判方式產生的接受投資方投資、不接受投資方投資、接受投資方投資并調整投資方認購股權占增資后的股權比例等增資結果。

4.意向投資方須在被融資方確定為投資方后之日起5個工作日內與融資方簽署《增資擴股合同》,并在《增資擴股合同》簽訂之日起3個工作日內將增資價款和交易服務費一次性支付到甘肅省產權交易所專用賬戶。

5.本次增資不接受業績對賭、股權回購、反稀釋條款、一票否決權。

6.投資方應無條件認可和接受增資企業原有債權債務并按其出資比例予以承擔。

7.增資后的法人治理結構根據增資后的《公司章程》確定。

8.意向投資方應在公告期內前往甘肅省產權交易所進行登記、遞交《投資意向申請書》并根據本公告所載投資方資格條件、增資條件及其他事項,自行準備能夠證明意向投資方具有相應資格、符合增資條件及其他事項、展現意向投資方經營優勢的相關文件及符合本次增資擴股意向投資方認購新增注冊資本數額及價格條件的報價文件并予以密封(一式三份,正本一份,副本兩份),簽署《投資方承諾》,于公告期內送達至甘肅省產權交易所。融資方于5個工作日內對意向投資方進行資格審查,通過資格審查的意向投資人方由甘肅省產權交易所向其出具《投資資格確認通知書》或《投資資格不予確認通知書》。

9.信息披露期滿,如所征集到的合格意向投資方擬認購的注冊資本數等于本次增資擴股擬新增的注冊資本數,則項目成交;如征集到的合格意向投資方擬認購的注冊資本數大于本次增資擴股擬新增的注冊資本數,融資方于公告期結束后對取得投資資格的意向投資方進行競爭性談判,根據談判結果確定投資方、增資價格(不低于1.122/元注冊資本)、投資方所認購股權占增資后企業的股權比例,作為本增資擴股項目的最終結果。

10.本次增資活動的最終解釋權歸融資方所有。

標的交付-


投資
指南
操作規則意向投資人在報名前請務必遵照e交易平臺(www.ejy365.com)的《e交易平臺競價交易規則》、《e交易平臺產權交易操作指南》等要求,了解標的情況、資格、注冊報名、保證金繳納、競買操作及款項支付方式等內容。如未全面了解相關內容,違反相關規定,您將承擔無法參與項目競買、保證金不予退還等不利后果,請審慎參與競買。 以下由交易機構自行填制。
現場盡調-
意向投資報名報名時間2020/9/23至2020/11/24
報名手續

意向投資方應在公告規定時間內向甘肅省產權交易所提交報名資料,具體如下:

1.主體資料。法人需提供營業執照、法定代表人身份證等資質文件;

2.委托代理的須提供授權委托書、委托代理人身份證復印件、受托人身份證復印件。

3.甘肅省產權交易所要求提供的其他文件材料。

保證金及處置方式

1.保證金為200萬元,交納截止時間為公告期截止日17:00,以系統實際到賬的時間為準。

2.如意向投資方未通過融資方資格審查,省產交所將在公告結束后五個工作日內原渠道無息退還保證金。

3.如意向受讓方通過融資方資格審查,經過競爭性談判,未成為投資方的,省產交所將在競爭性談判結束后五個工作日內原渠道無息退還保證金。

4.意向投資方成為投資方的,保證金在扣除省產交所的交易服務費用后,余額轉為部分投資價款。

5.為保護交易各方合法權益,在此做出特別提示,意向投資方通過資格確認且交納保證金即應履行如下承諾:如意向投資方存在以下任何一種情形,融資方和省產交所可扣除該意向投資方的保證金,在扣除省產交所的交易服務費用后作為對相關方的補償,保證金不足以補償的,相關方可按實際損失繼續追訴:

(1)信息披露期滿,如所征集到的合格意向投資方擬認購的注冊資本數等于或小于本次增資擴股擬新增的注冊資本數,意向投資方在被確定為投資方后,因投資方原因未在5個工作日內簽訂《增資擴股協議》的。

(2)信息披露期滿,如征集到的合格意向投資方擬認購的注冊資本數大于本次增資擴股擬新增的注冊資本數:

①意向投資方均未有效報價的;

②意向投資方被確定為投資方后,因投資方原因未在5個工作日內簽訂《增資擴股協議》的。

(3)意向投資方提供虛假、失實材料造成轉讓方及省產交所損失的;

(4)意向投資方拒絕參與交易程序的;

(5)意向投資方泄露轉讓方及其關聯企業的商業秘密的;

(6)意向投資方違反在遞交報名資料時所簽署的承諾文件的。

因投資方原因導致再次掛牌的,若二次掛牌投資總額低于本次投資價款時,該投資方還應補足差額部分。

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聯系
方式
標的咨詢聯系人:馬先生,聯系方式:13919211629  慕女士,聯系方式:0931-8474918
咨詢時間公告期內9:00-17:00(節假日除外)
單位地址蘭州市城關區張掖路87號中廣商務大廈8-9樓
其    他1.甘肅省產權交易所網站www.516234.tw

2.微信公眾號:GSCQ456




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