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西北永新集團有限公司增資擴股項目公告(國資監測編號G62020GS1000016)

2020-10-30 09:13點擊數(0) 加入收藏

項目編號:WL2020RZ015

項目名稱 西北永新集團有限公司增資擴股 項目編號 18ZZKG20200016
掛牌起始日期 2020/10/29 掛牌截止日期 2020/12/23
掛牌期滿,如未征集到意向受讓方 掛牌期滿后如未征集到意向受讓方,信息發布終結。

項目
概況
增資企業基本情況 企業名稱 西北永新集團有限公司
注冊地(住所) 蘭州市城關區北龍口永新化工園區
公司類型(經濟性質) 有限責任公司 法定代表人 肖建勝
成立時間 1993/04/06 注冊資本
(萬元)
8402
統一社會信用代碼/注冊號 916200002243416800 所屬行業 專用設備制造業
經營范圍 企業管理服務(為經營涂料、金屬包裝容器、塑料管材(PE、PVC、PP-R)、有機溶劑、醋酸乙烯、丙烯酸酯乳液的生產銷售、醫療產品、醫藥產品、保健衛生產品等的生產、經營和房地產開發等子公司提供企業管理和服務);商務咨詢、投資管理、商貿物流、物業管理、倉儲理貨、房屋租賃、會議服務、機械設備(不含小轎車)、金屬材料、電子產品、建筑材料、五金交電的批發零售。(凡涉及行政許可或資質經營項目,憑有效許可證、資質證經營)
職工人數 786
增資前股權結構
序號 前十位股東名稱 持股比例(%)
1 甘肅科技投資集團有限公司 100
增資企業承諾  
主要財務指標
近三年企業審計數據             單位:萬元
  2017年度 2018年度 2019年度
資產總額 334738.563385 319060.6359 266430.009445
負債總額 227751.402239 202102.08134 197160.949911
所有者權益 106987.161146 116958.55456 69269.059534
營業收入 119505.001678 117964.809816 114052.586154
利潤總額 5954.529979 965.893778 -912.667964
凈利潤 4521.512925 843.285067 -1120.829305
審計機構名稱 甘肅鼎之信會計師事務所 甘肅鼎之信會計師事務所 甘肅廣合會計師事務有限公司
最近一期企業財務報表數據        單位:萬元
報表日期 營業收入 利潤總額 凈利潤
2020/09/30 93953.349845 402.193769 339.411367
報表類型 資產總額 負債總額 所有者權益
季報 278953.116301 209280.122672 69672.993629
評估情況 評估機構 評估基準日
資產總額
負債總額
凈資產
每股對應估值  
項目內容 擬募集資金總額及對應持股比例
序號 募集資金總額(萬元) 對應持股比例
1 根據公開征集結果確定 2%至30%
擬新增注冊資本 本次增資擬增加注冊資本金:171至3601萬元;
投資方擬認購資本金不得少于171萬元。
擬增資底價 不低于經備案的評估值
募集資金用途 該資金主要用于公司經營及新項目的投入。
增資后企業股權結構

1. 甘肅科技投資集團有限公司:98%-70%;

2.投資方:2%-30%。

增資行為決策及批準情況 增資企業決策文件 西北永新集團有限公司董事會決議(2020.10.16)
國資監管機構 甘肅省人民政府國有資產監督管理委員會
所屬集團或主管部門 甘肅科技投資集團有限公司
批準單位名稱及文件名稱(含文號) 甘肅科技投資集團有限公司關于西北永新集團有限公司集團層面股權多元化方案的批復(甘科投〔2020〕278號)

特別
告知

對增資有重大影響的相關信息

是否涉及重大債權債務處置事項 否 
原股東是否參與增資
職工是否參與增資
其他需披露事項 1.本項目一經公告即可進入調查期,意向投資方在咨詢、調查期內,有權及有義務了解、調查標的,并對可能存在的和潛在的瑕疵進行全面審查,或聘請相關專業人員進行調查和論證。意向投資方報名且通過資格確認并交納交易保證金即表示其已充分了解公告信息、投資須知、投資申請與承諾書等附件材料全部內容,已詳細閱讀并完全認可本項目所涉及的財務、法律文件且完全了解及認可標的的現狀,已認真考慮了關于本次增資擴股涉及的標的企業相關經營、行業、市場、政策及其他不可預計的各項風險因素,已完成對本項目的全部盡職調查,并依據盡職調查以其獨立判斷決定自愿全部接受本公告之內容,自愿承擔可能存在的一切風險與責任。

2.標的均以展示的融資方現狀為準,省產交所及融資方對標的不承擔任何瑕疵擔保責任,省產交所及融資方無論采用何種方式對標的所做的介紹和評價(包括但不限于相關資料、圖片展示及口頭介紹等),僅供意向投資方參考,不構成任何擔保。

3.省產交所向投資方僅開具服務費發票。


增資
方案
遴選方式 競爭性談判;
遴選方案主要內容

1.意向投資方經融資方確認具備投資資格且按時足額交納交易保證金后,成為合格意向投資方。

2.信息披露期滿,如所征集到的合格意向投資方擬認購的注冊資本數小于171萬元,則項目不成交;

3.如征集到的合格意向投資方擬認購的注冊資本數大于本次增資擴股擬新增的注冊資本數,新增注冊資本數不得高于3601萬元。將采用競爭性談判方式通過包括但不限于以下各方面因素對意向投資方進行遴選:

(1)意向投資方的投資價格。

(2)意向投資方的綜合實力,包括:企業背景、股東構成、企業信用、行業聲譽、財務狀況、資金實力、盈利狀況、投融資能力以及公司治理情況等。

(3)意向投資方相關行業市場競爭力突出,在資質、技術、人才、資金、市場等方面能夠與融資方實現資源能力優勢互補或協同效應。

(4)意向投資方與融資方具有文化理念的整合性,并具有良好的財務狀況和支付能力。

(5)意向投資方與融資方的契合程度:認同融資方企業文化、公司治理方式及未來發展規劃。

增資達成或終結的條件 以本次增資實際結果為準。

投資
條件
投資人資格條件

1.投資方須為境內依法成立并有效存續的企業法人,本次增資不接受聯合體投資。

2.符合國家有關法律法規及規范性文件規定的其他條件。

3.投資方須為融資方主業相關業務的上下游企業,能與融資方業務形成戰略協同。

4.融資方有權對意向投資方是否符合資格條件進行判斷,并保留最終解釋權。

增資條件及其他事項

1.本次增資擴股募集1家投資方。

2.投資方擬認購新增注冊資本數額不小于171萬元,不大于3601萬元;最小認購單位為1元注冊資本。認購價格不得低于經備案的評估值。認購方式為現金入股。

3.投資方應無條件認可競爭性談判結果,包括但不限于接受投資方投資、不接受投資方投資、接受投資方投資并調整投資方認購股權占增資后的股權比例等。

4.意向投資方須在被融資方確定為投資方后之日起5個工作日內與融資方簽署《增資擴股合同》,并在《增資擴股合同》簽訂之日起3個工作日內結清增資價款和交易服務費。

5.本次增資不接受業績對賭、股權回購。

6.投資方應無條件認可和接受增資企業原有債權債務并按其出資比例予以承擔。

7.增資后的法人治理結構根據增資后的《公司章程》確定。

8.意向投資方應在公告期內前往甘肅省產權交易所進行登記、遞交《投資意向申請書》并根據本公告所載投資方資格條件、增資條件及其他事項,自行準備能夠證明意向投資方具有相應資格、符合增資條件及其他事項、展現意向投資方經營優勢的相關文件及符合本次增資擴股意向投資方認購新增注冊資本數額及價格條件的報價文件并予以密封(一式三份,正本一份,副本兩份),簽署《投資方承諾》,于公告期內送達至甘肅省產權交易所。融資方于5個工作日內對意向投資方進行資格審查,通過資格審查的意向投資人方由甘肅省產權交易所向其出具《投資資格確認通知書》或《投資資格不予確認通知書》。

9.信息披露期滿,如所征集到的合格意向投資方擬認購的注冊資本數小于171萬元,則項目不成交;如征集到的合格意向投資方擬認購的注冊資本數大于3601萬元,融資方于公告期結束后對取得投資資格的意向投資方進行競爭性談判,根據談判結果確定投資方、增資價格(不低于經備案的評估值)、投資方所認購注冊資本數、投資方所認購股權占增資后企業的股權比例,作為本增資擴股項目的最終結果。

10.本次增資活動的最終解釋權歸融資方所有。

標的交付  

投資
指南
操作規則 意向投資方請務必在提交《投資意向申請書》前了解標的情況、投資資格、保證金繳納、參與競爭性談判及款項支付方式等內容。如未全面了解相關內容,違反相關規定,將承擔無法參與項目投資、保證金不予退還等不利后果,請審慎參與投資。
現場盡調  
意向投資報名 報名時間 2020/10/29至2020/12/2317:00
報名手續

 意向投資方應在公告規定時間內向甘肅省產權交易所提交報名資料,具體如下:

1.主體資料。法人需提供營業執照、法定代表人身份證等資質文件;

2.委托代理的須提供授權委托書、委托代理人身份證復印件、受托人身份證復印件。

3.甘肅省產權交易所要求提供的其他文件材料。

保證金及處置方式

1.交易保證金金額為300萬元,交納截止時間為公告期截止日17:00,以甘肅省產權交易所銀行到賬的時間為準。

2.意向投資方未成為投資方的,省產交所將在競價結束后的五個工作日內原渠道無息退還其交易保證金。

3.意向投資方成為投資方的,交易保證金在扣除應向省產交所交納的交易服務費用后,余額轉為部分投資價款。

4.為保護交易各方合法權益,意向投資方通過資格確認且交納交易保證金即應履行如下承諾:如意向投資方存在以下任何一種情形,融資方和省產交所可扣除該意向投資方的交易保證金,在扣除省產交所的交易服務費用后作為對相關方的補償,交易保證金不足以補償的,相關方可按實際損失繼續追訴:

(1)意向投資方在被確定為投資方后,因投資方原因未在5個工作日內簽訂《增資擴股合同》的。

(2)意向投資方均未有效報價的;

(3)意向投資方提供虛假、失實材料造成融資方及省產交所損失的;

(4)意向投資方泄露融資方及其關聯企業商業秘密的;

(5)意向投資方違反所簽署的相關報名文件內容的。

    因投資方原因導致再次掛牌的,若二次掛牌投資總額低于本次投資價款時,該投資方還應補足差額部分。

服務費  
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聯系
方式
標的咨詢  王經理 18893701396   陳經理 18919916979
技術支持  0931-8483288
咨詢時間  公告期內9:00-17:00(節假日除外)
單位地址  蘭州市城關區張掖路87號中廣大廈9樓
其    他 網    址:甘肅省產權交易所網站www.516234.tw 

微信公眾號:GSCQ456



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